RU
Каталог

Учет и операционная деятельность в ком.банке 4 вариант

Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 06.11.2016
Содержимое: учет и опер деят банка_практ 4 вар.doc (253 Кбайт)

Описание товара

Практическая задача «Операционный день» 9
На основании начального баланса банка и журнала регистрации, совершенных банком операций за отчетную дату необходимо:
1. Заполнить журнал регистрации совершенных банком операций (отразить корреспонденцию счетов и указать тип хозяйственной операции).
2. Открыть лицевые счета и отразить на них все совершенные за день операции.
3. Составить оборотную ведомость за отчетный день на основании лицевых счетов.
4. Заполнить баланс на конец дня.
Оборотная ведомость (образец)
№ счета второго порядка Остаток на начало дня Обороты за день Остаток на конец дня
дебет кредит дебет кредит дебет кредит

Лицевой счет (образец)
№ лицевого счета
Название лицевого счета
Дата составления лицевого счета

Входящее сальдо по счету
№ по порядку № документа Код операции Корреспондирующий счет Обороты за день Остаток
дебет кредит дебет кредит
Исходящее сальдо по счету



Коммерческий банк «Прогресс»
Баланс на начало дня (тыс. руб.)
АКТИВ ПАССИВ
1 2 3 4 5 6
Номер счета Наименование счета Сумма Номер счета Наименование счета Сумма
20202 Касса банка 1100 10204 Уставный капитал 400000
30102 Корреспондентский счет в Банке России 82000 10601 Прирост стоимости имущества при переоценке 3800
30202 Обязательные резервы по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России 17000 10701 Резервный фонд 7000
32003 Кредиты, предоставленные кредитным организациям 165000 30109 Корреспондентский счет банка-корреспондента 11000
45203 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям 144000 31304 Кредиты, полученные от кредитных организаций 4300
60401 Основные средства (кроме земли) 124000 32015 Резервы на возможные потери 3000
60701 Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств 3000 40702 Счета негосударственных коммерческих организаций 65000
61008 Материалы 5500 42301 Депозиты физических лиц 20000
70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 60000 45215 Резервы на возможные потери 8000
70203 Проценты, уплаченные физическим лицам депозитам 8000 60601 Амортизация основных средств 7000
70206 Расходы на содержание аппарата 42000 70101 Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70000
70209 Другие расходы 7500 70107 Другие доходы 60000
Баланс 659100 Баланс 659100

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.

Партнерам: 0,06 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен